거래처원장
주식회사 교동식품 · POSTED 전표의 거래처 라인 · 2026-06-02 ~ 2026-06-13
| 거래처 | 라인 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|
| CL-HD 한솔케이터링(대전) | 3 | 36,740,000원 | 19,800,000원 | 16,940,000원 |
| CL-GS 본가온F&B(서울) | 1 | 13,750,000원 | 0원 | 13,750,000원 |
| CL-DW 사쿠라 푸드 재팬(일본) | 1 | 10,780,000원 | 0원 | 10,780,000원 |
| CL-DL 대청휴게소운영(충북) | 1 | 7,920,000원 | 0원 | 7,920,000원 |
| VD-GR 청풍푸드팩 | 1 | 0원 | 4,510,000원 | -4,510,000원 |
| VD-HB 콜드체크 계측 | 1 | 0원 | 3,740,000원 | -3,740,000원 |
| VD-MR 교동식품 옥천 제3공장 | 1 | 0원 | 3,025,000원 | -3,025,000원 |
| VD-WR 대한포장산업 | 1 | 0원 | 1,408,000원 | -1,408,000원 |
| 전기일 | 전표번호 | 거래처 | 계정과목 | 적요 | 차변 | 대변 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | JV-2026-0601 | CL-HD 한솔케이터링(대전) | 1110 외상매출금 | 하우촌 삼계탕 여름 성수기 증산 1차 완제품 납품 외상매출 | 19,800,000원 | - | 19,800,000원 |
| 2026-06-03 | JV-2026-0602 | CL-GS 본가온F&B(서울) | 1110 외상매출금 | 육개장 리뉴얼 양산 신제품 샘플 공급 외상매출 | 13,750,000원 | - | 13,750,000원 |
| 2026-06-04 | JV-2026-0610 | VD-DT 교동식품 옥천 제2공장 | 2101 외상매입금 | 하우촌 삼계탕 여름 성수기 증산 옥천 제2공장 레토르트 살균·충진 외주가공비 미지급 | - | 9,460,000원 | -9,460,000원 |
| 2026-06-05 | JV-2026-0603 | CL-DW 사쿠라 푸드 재팬(일본) | 1110 외상매출금 | 사골곰탕 수출(일본) 물량 수출 물량 납품 외상매출 | 10,780,000원 | - | 10,780,000원 |
| 2026-06-06 | JV-2026-0611 | VD-HB 콜드체크 계측 | 2101 외상매입금 | 사골곰탕 수출(일본) 물량 살균설비 검교정·계측 용역비 미지급 | - | 3,740,000원 | -3,740,000원 |
| 2026-06-07 | JV-2026-0612 | VD-MR 교동식품 옥천 제3공장 | 2101 외상매입금 | 육개장 리뉴얼 양산 옥천 제3공장 충진·포장 외주 미지급 | - | 3,025,000원 | -3,025,000원 |
| 2026-06-08 | JV-2026-0613 | VD-GR 청풍푸드팩 | 2101 외상매입금 | 프랜차이즈 육수 공급 육수용 야채 전처리 외주 미지급 | - | 4,510,000원 | -4,510,000원 |
| 2026-06-09 | JV-2026-0604 | CL-DL 대청휴게소운영(충북) | 1110 외상매출금 | 휴게소 PB 국밥 납품 정기 물량 공급 외상매출 | 7,920,000원 | - | 7,920,000원 |
| 2026-06-10 | JV-2026-0614 | VD-WR 대한포장산업 | 2103 미지급금 | 하우촌 삼계탕 여름 성수기 증산 레토르트 파우치 실링필름 매입 미지급 | - | 1,408,000원 | -1,408,000원 |
| 2026-06-11 | JV-2026-0605 | CL-HD 한솔케이터링(대전) | 1110 외상매출금 | 프랜차이즈 육수 공급 2차 완제품 납품 외상매출 | 16,940,000원 | - | 36,740,000원 |
| 2026-06-12 | JV-2026-0620 | CL-HD 한솔케이터링(대전) | 1110 외상매출금 | 한솔케이터링(대전) 외상매출금 회수 | - | 19,800,000원 | 16,940,000원 |
| 2026-06-13 | JV-2026-0621 | VD-DT 교동식품 옥천 제2공장 | 2101 외상매입금 | 교동식품 옥천 제2공장 외상매입금 상환 | 9,460,000원 | - | 0원 |